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CGFT“金融科技应用模块”(一)：从“应收账款融资”到“供应链金融”。
CGFT从金融学基础到金融科技应用(二):传统货币与虚拟货币。
当我们在研究一项证券投资的时候，我们在讨论什么呢？它的预期回报，我们从已知的信息来形成我们对回报的期望。获取过去不同情况下同一证券的不同收益率，不同的收益水平都有一定的可能性出现，我们尝试去推断每种收益的发生几率，对“风险”这一不确定性进行量度。
预期收益就是收益序列的数学期望，风险就是收益序列的标准差，收益率的波动性可作为风险的一种度量。“波动率”对于学习金融的小伙伴来说一定不陌生，可是讲到“金融时间序列分析”可能大家又觉得太专业了。
通过各个时间点上的数值序列去研究其自身的变化规律，被应用在许多领域，交通、气象、经济，特别是在金融业。然后大家又觉得好像比较熟悉了，因为我们不是经常用Python的pandas去分析：一个时间点去对应一个值数据(series结构)，或者一个时间点去对应多个值数据(dataframe结构)吗？时间类型的数据分析不仅仅是金融行业才用到，在大数据时代，无论哪个行业，我们都需要一个像Python一样简单高效的工具去进行海量数据分析。
回到金融，“预期回报”与“风险度量”是证券估值的基础。为了获取卓越回报，就必须承担风险，那么风险回报又如何权衡？CGFT课堂上会重温一些风险和收益的度量方法，提供基础性认识。
您有没有思考过：
如果过去是未来的准确预测
如果过去不能预测未来
两种情况下，风险分别如何评估呢？
*以下是关联知识点分布*
CGFT特许全球金融科技师(一级）6门基础课6门基础课+1门应用课《金融学基础》(课程目录及试听